6月25日，江蘇神通(002438)(002438.SZ)公布，公司擬將2021年非公開發(fā)行股票募投項目之“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金474.22萬元(含募集資金專戶累計產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費凈額等，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)算余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營的需要。節(jié)余募集資金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將按要求注銷募集資金專用賬戶，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關(guān)于核準江蘇神通
閥門股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2021]3710 號)，江蘇神通閥門股份有限公司以非公開發(fā)行方式向18名合格投資者發(fā)行人民幣普通股21,781,305股(每股面值1元)，發(fā)行價格為每股17.01元，公司共計募集貨幣資金人民幣370,499,998.05元，扣除本次發(fā)行費用人民幣8,629,321.96元(不含稅)，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣361,870,676.09元。以上募集資金于2022年1月4日到賬，已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并于2022年1月5日出具了“天職業(yè)字[2022]136 號”《驗資報告》予以確認。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項賬戶，并于與保薦機構(gòu)、專戶銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
截至本公告日，公司2021年非公開發(fā)行股票募投項目及募集資金使用情況如下：
截至本公告日，本次結(jié)項募投項目募集資金專戶存儲情況如下：
根據(jù)公告，江蘇神通本次結(jié)項的募投項目為公司全資子公司無錫市法蘭鍛造有限公司(以下簡稱“無錫法蘭”)建設(shè)的“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”，該項目已達到預定可使用狀態(tài)。
“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的募集資金承諾投資金額為15,550.00萬元，截至目前，累計已投入募集資金15,562.87萬元，募集資金投入比例為100.08%，節(jié)余募集資金金額為474.22萬元(含募集資金專戶累計產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費凈額等，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)算余額為準)。
在募集資金投資項目的實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎使用募集資金。在保證項目質(zhì)量和控制實施風險的前提下，公司加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，通過對各項資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理降低項目建設(shè)成本和費用，形成了一定募集資金節(jié)余。
該擬結(jié)項募投項目存在尚未支付的尾款及質(zhì)保金，系部分合同尾款及質(zhì)保金支付時間周期較長，在項目建設(shè)完成時尚未到部分資金支付節(jié)點所致。為最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效益，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬將該部分尚未支付的尾款及質(zhì)保金先行結(jié)轉(zhuǎn)為永久性補充流動資金以用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，公司承諾在該部分尾款或質(zhì)保金滿足付款條件時，將按照相關(guān)合同約定以自有資金支付。
同時，募集資金存放也產(chǎn)生了一定的利息收入、現(xiàn)金管理收入，增加了募集資金節(jié)余。
鑒于公司2021年度非公開發(fā)行股票募投項目之“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”已達到預定可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項條件，為合理地使用募集資金，更好地實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，進一步提升公司的經(jīng)濟效益，公司擬將節(jié)余募集資金474.22萬元(含募集資金專戶累計產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費凈額等，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)算余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營的需要。
上述項目永久補充流動資金實施完成前，募投項目需支付的尾款及質(zhì)保金將繼續(xù)用募集資金賬戶的余款支付；上述永久補充流動資金事項實施完成后，募投項目仍未支付的尾款將全部由自有資金支付。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，上述對應募集資金專戶將不再使用，公司將注銷相關(guān)募集資金專戶。募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
江蘇神通表示，節(jié)余募集資金永久補充流動資金是無錫法蘭結(jié)合項目實際實施情況及實際生產(chǎn)經(jīng)營情況作出的調(diào)整，不影響其他募集資金項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，且有利于進一步提高募集資金的使用效率，滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，促進公司長遠穩(wěn)健發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
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